برنامج الإدارة المالية والمحاسبية
برنامج الإدارة المالية والمحاسبية من BAR ERP يوفر منظومة متكاملة لإدارة الحسابات العامة، الخزائن والبنوك، الأصول الثابتة، القيود اليومية، مراكز التكلفة، والتقارير المالية الدقيقة مع ربط كامل بجميع أقسام الشركة.
برنامج الإدارة المالية والمحاسبية من BAR ERP هو برنامج محاسبة ERP متكامل لإدارة الحسابات المالية للشركات.
الانتقال إلى القسم
1
الحسابات العامة
قلب الموديول المالي، ويوفر إطاراً كاملاً لبناء شجرة الحسابات، القيود اليومية، مراكز التكلفة، التعامل بالعملات المتعددة، والتقارير المالية.
1.1 البيانات الأساسية
- الحسابات: تعريف وبناء شجرة الحسابات الرئيسية.
- الحسابات الفرعية: إنشاء وإدارة الحسابات على مستوى تفصيلي.
- معالجة التكرار: كشف وتنظيف الحسابات الفرعية المكررة.
- العملات: تعريف وإدارة جميع العملات المستخدمة في النظام.
- أسعار الصرف: تعريف وتحديث أسعار صرف العملات.
- مراكز التكلفة: ربط الحركات بمراكز تكلفة لمتابعة الأداء.
- السنة المالية: تعريف وإدارة السنوات المالية.
- فترات السنة المالية: تقسيم السنة إلى فترات (شهور / أرباع).
- الموازنات: إنشاء ومتابعة الموازنات التقديرية.
1.2 القيود والحركات
- قيد اليومية: تسجيل القيود المحاسبية اليدوية.
- تحويل بين الفروع: نقل الأرصدة بين فروع الشركة.
- تسويات فروق العملة: احتساب وتسجيل فروق تقييم العملات.
- القيود المتكررة: إنشاء قيود دورية تُنفذ تلقائياً.
1.3 التقارير
- تقرير القيود اليومية: استعراض تفصيلي لكل قيود اليومية.
- حاسب الأستاذ: تقارير الأستاذ للحسابات الرئيسية.
- حاسب الأستاذ الفرعي: تقارير أستاذ للحسابات الفرعية.
- اليومية الأمريكية: عرض القيود بصيغة اليومية الأمريكية.
- ميزان المراجعة للحسابات: ميزان مراجعة للحسابات الرئيسية.
- ميزان المراجعة للحسابات الفرعية: ميزان مراجعة للحسابات الفرعية.
- أستاذ فرعي حسب المستخدم: حركات الحسابات الفرعية لكل مستخدم.
- حسابات العملاء الفرعية: تقارير تفصيلية لحسابات العملاء.
- حسابات الموردين الفرعية: تقارير تفصيلية لحسابات الموردين.
- كشف مراكز التكلفة: تقارير تحليلية لكل مركز تكلفة.
- استعلام القيود: أداة بحث وتحليل متقدم لحركة القيود.
1.4 القوائم المالية
- قائمة المركز المالي: عرض الأصول والالتزامات وحقوق الملكية في تاريخ معين.
- قائمة الدخل: بيان الإيرادات والمصروفات وصافي الربح لفترة محددة.
- حساب المتاجرة: إظهار مجمل الربح من نشاط الشركة الرئيسي.
- قائمة الموازنة: مقارنة بين الأرقام الفعلية والمخططة.
- تقرير النسب المالية: نسب تحليلية لتقييم الأداء المالي.
- قائمة التدفقات النقدية: حركة التدفقات النقدية من التشغيل والاستثمار والتمويل.
2
إدارة الخزائن والبنوك
إدارة دورة النقد بالكامل: الخزائن، البنوك، الشيكات، الإيداعات والسحوبات، التسويات البنكية، مع متابعة لحظية للسيولة النقدية ومواضع الأموال.
2.1 البيانات الأساسية
- الخزائن: تعريف خزائن الشركة وتحديد صلاحيات الاستلام والصرف.
- البنوك: تعريف حسابات البنوك وربطها بحركات الإيداع والسحب والشيكات.
2.2 حركات الخزائن
- إضافة خزينة (Safe In): تسجيل المبالغ المستلمة في الخزينة من العملاء أو الفروع أو غيرها.
- صرف خزينة (Safe Out): تسجيل المبالغ المصروفة من الخزينة مثل المصروفات والمدفوعات والتحويلات.
2.3 حركات البنوك والشيكات
- إيداع بنكي (Bank In): تسجيل الإيداعات النقدية والشيكات في حسابات البنوك.
- سحب بنكي (Bank Out): تسجيل السحوبات والمدفوعات والتحويلات البنكية.
- الشيكات المرتجعة: متابعة الشيكات المرفوضة أو المرتجعة من البنك.
- دفتر الشيكات: متابعة الشيكات الصادرة ودفاتر الشيكات.
- الشيكات المظهرة: إدارة الشيكات المظهرة أو المحولة للغير.
2.4 التقارير ولوحات المتابعة
- تقارير إضافة الخزينة: متابعة تفصيلية لجميع حركات Safe In.
- تقارير صرف الخزينة: تقارير لكل عمليات Safe Out من الخزائن.
- يومية الخزائن: دفتر حركات كامل لكل خزينة مع الأرصدة.
- تقرير إيداعات البنوك: جميع حركات Bank In للحسابات البنكية.
- تقرير سحوبات البنوك: جميع حركات Bank Out والمدفوعات.
- تقرير الشيكات المرتجعة: متابعة الشيكات المرتجعة من البنوك.
- تقرير دفتر الشيكات: متابعة الشيكات الصادرة ودفاتر الشيكات.
- تقرير الشيكات المظهرة: حصر الشيكات المظهرة للغير ومتابعتها.
- حركات الحسابات الفرعية: استعلام عن الحركات المرتبطة بحسابات فرعية محددة.
- يومية المقبوضات والمدفوعات: ملخص كامل لحركة المقبوضات والمدفوعات البنكية.
- أرصدة البنوك: عرض أرصدة جميع الحسابات البنكية لحظياً.
- أرصدة الخزائن: عرض أرصدة الخزائن لحظياً.
- متابعة الشيكات: متابعة حالة الشيكات وتواريخ الاستحقاق.
- متابعة الشيكات بالتاريخ: تصفية ومتابعة الشيكات حسب التاريخ.
- استعلام حركات البنوك: البحث والتحليل في جميع حركات البنوك.
- لوحة متابعة الخزائن والبنوك: Dashboard بصري لحركة النقدية والأرصدة.
- طباعة الشيكات: طباعة الشيكات مباشرة من النظام بصيغ جاهزة.
3
إدارة الأصول الثابتة
متابعة دورة حياة الأصول الثابتة من التعريف والاقتناء حتى النقل والبيع والإهلاك، مع ربط كامل بالحسابات العامة والتقارير المالية.
3.1 البيانات الأساسية
- مواقع الأصول: تعريف وإدارة المواقع الفعلية للأصول الثابتة.
- الأصول: تسجيل وتصنيف جميع الأصول الثابتة الخاصة بالشركة.
- المصروفات: تعريف المصروفات المرتبطة بتشغيل وصيانة الأصول.
3.2 الحركات
- تغيير مواقع الأصول: نقل الأصل بين المواقع أو الفروع المختلفة.
- بيع الأصول: تسجيل بيع أو استبعاد الأصول الثابتة.
- اقتنـاء الأصول: تسجيل الأصول الجديدة أو الإضافات على الأصول القائمة.
- الإهلاكات: احتساب وتسجيل الإهلاك الدوري للأصول.